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公募大举进军定增市场 平均浮盈高达36.13%-邓小平身高

公募大举进军定增市场 平均浮盈高达36.13%

其中,广发科技先锋参与康泰生物的定增投入高达5亿元,雄踞榜首。若以参与定增的投入资金占基金资产净值比例看,广发聚富参与世纪华通定增投入约6050万元,占基金资产净值比例为4.39%,位居首位。

对于科技股后市行情,基金经理认为需重点把握科技股的成长持续性,看好电子元器件、半导体、计算机等细分领域。

今年以来,公募基金参与定向增发的账面总价值达62.91亿元,较去年同期的11.49亿元增长5.48倍。截至2020年5月28日,2019年以来公募基金参与的定增平均浮盈高达36.13%,不少基金捕捉到韦尔股份、亿纬锂能、兆易创新等科技牛股的定增机会,浮盈均超1倍,对基金净值贡献明显。

近期,公募基金参与定增频率大增,仅5月以来就有20多只基金发布投资非公开发行股票的公告,包括兴全、东吴、中庚、九泰、华泰柏瑞等基金公司。其中,兴全基金旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合、兴全趋势投资混合(LOF)等5只产品、东吴基金旗下新产业精选混合、东吴价值成长双动力混合均参与投资新劲刚的非公开定向增发;中庚基金、九泰基金旗下产品则参与了格林美的非公开定向增发。

以5月28日收盘价计算,公募基金参与韦尔股份的浮盈高达216.71%,参与亿纬锂能、兆易创新的浮盈也都超过1倍,参与集友股份、建设机械、长春高新、四通新材、齐心集团的定增浮盈均超50%。

聚焦科技股成长持续性参与定增浮盈明显的多为科技股,也是诸多基金密集参与的领域。近期科技股波动加大,展望后市,机构仍看好电子元器件、半导体、计算机等细分领域。

工银瑞信基金经理张继圣表示:“只要行业有持续成长动力,下跌往往意味着买点到来。重点并非看是否风口或热门,核心是判断成长的持续性。”当前,中国经济进入新的发展阶段,无论传统产业还是新兴产业,均存在大量基本面优秀、盈利质量高且具有长期持续成长潜力的上市公司。

定增股票的大涨令基金浮盈明显。以亿纬锂能为例,2019年5月20日,中银基金旗下多只基金参与了亿纬锂能的定向增发,定增价格为21.74元/股,截至5月 28 日,亿纬锂能收盘价为63.85元/股,浮盈达193.70%。其中,中银智能制造参与亿纬锂能的定增数量为206.99万股,成本约为4500万元,成本总额占中银智能制造基金资产净值比约3.27%。以此计算,亿纬锂能对中银智能制造净值贡献了约6.33个百分点。

今年已有232只基金参与定增

对公募基金积极参与定增,某基金人士表示,考虑到市场处于低位,当前是参与定增市场非常好的时点。

从定增规模看,增长十分明显。数据显示,截至5月28日,今年以来共有232只基金(A、C份额合并计算)先后参与了新劲刚、格林美、剑桥科技、康泰生物、傲农生物、建设机械、华友钴业等20家上市公司的定增项目,合计参与非公开定向增发的账面总价值达到62.91亿元,相比去年同期的11.49亿元规模激增5.48倍,也明显高于2019年全年的31.18亿元规模。

公募大举进军定增市场 平均浮盈高达36.13%

去年以来近九成定增浮盈整体看,参与定增的公募基金普遍大赚。数据显示,截至2020年5月28日,2019年以来公募基金参与的363次定增(不同份额分开计算) 平均浮盈高达36.13%。浮亏的定增只有42例,占比仅为11.57%。

兆易创新亦是如此。2019年8月,南方基金旗下3只基金参与兆易创新的定增项目,定增价格75.47元/股,截至5月28日,兆易创新收盘价196.49元/股,浮盈达160.36%。南方现代教育基金、南方成份精选A和南方高增长参与兆易创新的定增投入分别占基金资产净值比的 3% 、 1.97% 和1.90%,参与兆易创新对这些基金的净值贡献均超3个百分点。

于翼资产认为,中期来看,国产替代进程将加速,中国经济转型发展从“投资驱动”转向“创新驱动”,将诞生一批新兴经济的优质企业,科创板开板后将加速这一进程且新兴成长方向将迎来新的估值锚,短期科技板块景气度见底后将迎来新一轮估值提升行情。从中长期看,5G、云计算等行业景气度上行将拉动泛科技板块两、三年的上行周期,产业链持续创新拉动龙头公司核心受益产品量价齐升,后续科技股的韧性取决于盈利改善的持续性和幅度。

Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    文/又新“自2014年重大资产重组以来公募大举进军定增市场 平均浮盈高达36.13%,公司由原来主营化工业务,变为医药和化工双主业,未来公司逐渐以医药板块业务为主。”5月13日,在2019年度网上业绩说明会上,吉药控股(300108,股吧)董事、副总经理张亮向投资者介绍了吉药控股定位的变化。近几年,吉药控股通过多起并购实施业务转型与升级。在经历了多次曲折尝试之后,吉药控股坚定了医药大健康的定位。在2019年年报中,吉药控股表示,公司“始终坚持一个大健康领域的唯一核心,医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、化工,承载八大健康业务板块并驾齐驱”。资本市场的表现取决于公司的管理能力、产品实力、发展前景。目前,完善内部管理机制、开拓产品销售市场、提升产品创新能力成为摆在吉药控股前面的紧要事项。对此,吉药控股在2019年度董事会工作报告中有针对性地提出,2020年度重点工作主要包括,第一,持续优化公司内控体系,提升管理水平;第二,提高产品研发能力;第三,加强投资并购,延伸产业链。八大板块聚焦医药据了解,吉药控股前身为化工企业双龙股份,成立于2000年,2010年8月在深交所创业板上市。2014年收购金宝药业之后,吉药控股逐渐转型医药大健康产业。2018年,吉药控股进行了多起药企并购。其中,2018年4月,吉药控股收购远大康华(北京)医药有限公司;同年6月,吉药控股收购辽宁美罗医药供应有限公司;同年7月,收购浙江亚利大胶丸有限公司;同年8月,金宝药业收购普华制药。2019年,吉药控股实现营业收入为10.66亿元,比上年度增长13.11%。实现归属于上市公司股东的净利润为-17.72亿元,比上年度减少917.78%。2020年第一季度,特殊时期,吉药控股业绩也受到影响。在2019年度网上业绩说明会上,吉药控股财务总监张忠伟介绍,“一季度,药品需求受到明显影响。另外,在此期间公司生产、物流配送、销售推广受到一定程度限制,生产经营受到一定的影响,使得一季度销售订单减少,公司营业收入和利润随之下降。”目前,吉药控股医药业务和化工业务的比例维持在4∶1。2019年,吉药控股医药业务收入为8.34亿元,化工业务收入为2.32亿元,占营业总收入的比重分别为78.24%和21.76%。据吉药控股2019年年报,目前,其医药板块正在进行从医药工业、医药商业到医疗服务等的全产业链布局,而其化工板块仍以原有的白炭黑系列产品为主。在医药板块,吉药控股主要有医药工业全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、江苏普华克胜药业有限公司、吉林海通制药有限公司(参股)、医药商业全资子公司吉林金宝医药营销有限公司、吉林利君康源药业有限公司、深圳市普华业高生物医药有限公司和控股医药商业公司辽宁美罗医药经销有限公司、远大康华(北京)医药有限公司及全资子公司药用胶囊工业企业浙江亚利大胶丸有限公司。近几年,吉药控股部分核心产品销售承压。在医药行业强调创新驱动的背景下,有竞争力的创新性的产品是直面市场挑战的根本。吉药控股提出,将医药工业(包括中西成药、原料药、生物制药、健康食品)、医药商业(批发服务)、医药终端连锁、新零售和医疗医养产业作为公司发展的战略定位,重点发展生物制药,重点加强集团管理,尤其是重点发展OTC市场销售的产品和创新药物的落地,扩大连锁和终端销售的广度和深度。此外,吉药控股提出,医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、化工,承载八大健康业务板块并驾齐驱。产业深耕蓄力发展近年来,中医药的发展越来越受到政策的重视和支持。《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出,健全中医药服务体系,发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。2014年以来,吉药控股通过并购吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司等数家医药企业实现产业转型。从最新的财报来看,吉药控股并购的步伐还将继续。吉药控股2019年度董事会工作报告提出,充分利用资本市场的平台,利用并购重组等方式,重点关注中医药领域投资机会,同时密切关注医药大健康相关方向。从化工跨界医药,吉药控股转型之路并不平坦。化工与医药不同的政策环境、市场环境、竞争主体、产品、终端使用和服务对象等都决定了转型之路将充满坎坷。在确定了对医药大健康以及重点关注中医药领域投资机会的定位之后,产业深耕、蓄力发展成为当务之急。为解决近两年暴露出来的漏洞与问题,吉药控股2019年度董事会工作报告提出了2020年度工作重点:第一,持续优化公司内控体系,提升管理水平;第二,提高产品研发能力;第三,加强投资并购,延伸产业链。吉药控股表示,公司将进一步提高和优化管理水平和经营体制,持续完善治理结构与内部控制机制,监督内控制度的执行情况,保持公司的规范化运作。研发创新决定一家医药企业核心竞争力及未来发展前景,研发投入和研发项目前景成为投资者衡量医药企业发展前景的关键。2018年,吉药控股研发投入为1783.83万元,研发投入占营业收入的比例为1.89%。2019年,吉药控股研发投入为9093.80万元,研发投入占营业收入的比例为8.53%。吉药控股年报介绍,公司在药品研发方面主要以自主研发和产学研合作研发为主,与国内较有影响力的医药研发机构进行合作研发。对于研发方面,吉药控股2019年度董事会工作报告提出,公司将继续加大研发投入,加强研发基础平台建设,提升硬件、软件和团队水平,探索完善研发平台的组织模式和管理机制,提升创新药研发的核心能力建设。充分利用积累的资源与技术优势,构建新增长点。

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  • Brad Bukovsky

    安邦集团接管组组长何肖锋5月29日下午公募大举进军定增市场 平均浮盈高达36.13%,大家保险集团有限责任公司(以下简称“大家保险集团”)召开大会。会上,安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦集团”)接管组组长何肖锋被推荐提名为大家保险集团董事长人选,银保监会办公厅副主任孙先亮被推荐提名为大家保险集团监事长人选。

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